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（文/解紅娟 編輯/馬媛媛）收入利潤雙增、三道紅線達標(biāo)“綠檔”，禹洲集團2021年業(yè)績數(shù)據(jù)超出預(yù)期。

日前，禹洲集團發(fā)布2021年業(yè)績報告。報告顯示，禹洲集團2021年實現(xiàn)收入270.71億元，按年上升160.01%；年度利潤為12.83億元，按年上升462.15%；毛利40.6億元，同比增746.12%；母公司擁有人應(yīng)占利潤8.62億元，同比增長達636.88%。

受業(yè)績增長等因素影響，禹洲償債壓力有所緩解。年報顯示，截至2021年12月31日止，禹洲集團銀行及其他貸款、公司債券及優(yōu)先票據(jù)等總有息負債為565.82億元，較2020年同期降低11.45%；總權(quán)益為413.95億元，較2020年同期增加20.67%。

禹洲集團表示，公司平均一年內(nèi)到期債務(wù)為139.99億元，占總債務(wù)比例為24.74%；在手現(xiàn)金約175.20億元，基本可覆蓋其一年內(nèi)到期債務(wù)。

截止2021年12月31日，禹洲集團剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負債率為69.19%，較2020年下降8.73個百分點；現(xiàn)金短債比1.25倍；凈負債比率為94.37%，三條指標(biāo)均達到要求，成功躋身綠檔隊伍。

年度目標(biāo)完成率高達95.47%

禹洲集團成立于1994年，于2004年啟動全國拓展戰(zhàn)略，目前已形成長三角、環(huán)渤海、粵港澳大灣區(qū)華中、海西、西南六大城市群，進駐北京、上海、香港、廈門、福州、蘇州、合肥、深圳、重慶、成都等39個城市。

報告期內(nèi)，禹洲集團累計銷售金額1050.19億元，累計銷售面積為529.4萬平方米，平均銷售價格為19838元/平方米。相對應(yīng)的物業(yè)銷售收入為262.36億元，占集團總收入的96.92%。

從區(qū)域來看，禹洲集團的物業(yè)銷售確認收入來自于長三角區(qū)域、海西經(jīng)濟區(qū)、華中區(qū)域、粵港澳大灣區(qū)及環(huán)渤海區(qū)城，分別貢獻確認金額的75.12%、11.56%、7.35%、4.98%及0.99%。其中，長三角區(qū)域仍然是主要的貢獻區(qū)域。

觀察者網(wǎng)了解到，禹洲集團2021年的銷售目標(biāo)為1100億元，據(jù)此計算，禹洲集團已完成全年目標(biāo)的95.47%。

對于失約年度目標(biāo)，禹洲集團認為與市場大環(huán)境有關(guān)。“與2020年同期相比，公司錄得累積已售建筑面積大幅減少了15.5%，其反映房地產(chǎn)市場惡化。市場低迷也嚴(yán)重妨礙本公司變現(xiàn)存貨或處置任何重大投資物業(yè)以產(chǎn)生充足的現(xiàn)金，及時償還債務(wù)和維持營運造。”

雖然距離年度目標(biāo)仍有差距，但在行業(yè)下行基礎(chǔ)上，禹洲集團95.47%的完成率仍高于市場平均水平。

克而瑞數(shù)據(jù)顯示，在披露2021年年度業(yè)績目標(biāo)的部分規(guī)模房企中，有近八成房企未完成全年業(yè)績目標(biāo)，其中規(guī)模房企平均目標(biāo)完成率不到90%。

業(yè)績完成度超出預(yù)期的禹洲集團，在2021年加大了回款力度。數(shù)據(jù)顯示，2021年禹洲集團合約負債金額創(chuàng)歷史新高，預(yù)收賬款科目高達400.28億元，按年增長75.36%，這些合約負債將隨著預(yù)售項目的交付轉(zhuǎn)結(jié)為可活用資金。

與此同時，為了滿足未來的可持續(xù)發(fā)展需求，禹洲集團在報告期內(nèi)斬獲4幅優(yōu)質(zhì)地塊，總建筑面積約54.79萬平方米，平均樓面價為7847元/平方米。截至2021年12月31日，禹洲集團的土地儲備總可供銷售建筑面積約2042萬平方米，分別分布于六大都市圈共39個城市，平均樓面成本約為6646元/平方米。

禹洲集團表示，公司現(xiàn)在持有及管理的土地儲備足夠本集團未來二至三年的發(fā)展需求。

出售項目換取現(xiàn)金流

對于大多數(shù)面對負債壓力的房企而言，產(chǎn)生流動資金是首要任務(wù)，禹洲集團也不例外。

觀察者網(wǎng)了解到，因無法利用常規(guī)渠道融資，禹洲集團對2022年到期的兩筆優(yōu)先票據(jù)展開交換要約，其中4.77億美元的美元票據(jù)已根據(jù)交換要約有效進行了交換，占交換票據(jù)本金總額5.8億美元的82.0%，高比例通過美元債展期協(xié)議。

與此同時，禹洲集團征求同意另外12支票據(jù)交換要約，每1000美元本金額的同意費為2.5美元，累計涉及未償還本金約49.16億美元。禹洲集團表示，目前已成功獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意。

不過，在發(fā)布年報的同時，禹洲集團表示，2024年票據(jù)、2025年票據(jù)II、2026年票據(jù)II等三筆美元債的利息已到期應(yīng)付，支付利息寬限期現(xiàn)已屆滿而公司并無于屆滿前支付有關(guān)款項，分別構(gòu)成上述票據(jù)項下的違約事件。

對此，禹洲集團表示，為改善財務(wù)狀況、實時流動資金及現(xiàn)金流量，董事目前正出售若干附屬公司，部分交易于報告日期已完成而部分交易正在進行。

事實上，進入2022年，禹洲集團已經(jīng)加快了出售資產(chǎn)的步伐。2022年1月，禹洲集團與華潤萬象生活達成協(xié)議，計劃以不高于10.6億元的轉(zhuǎn)讓代價將旗下以住宅服務(wù)管理為主的禹洲物業(yè)服務(wù)出售給華潤萬象生活。

禹洲集團方面曾表示，該筆資產(chǎn)的出售將有利于禹洲降負債、降杠桿的目標(biāo)，優(yōu)化現(xiàn)有負債結(jié)構(gòu)。

或許是看到出售項目對現(xiàn)金流的幫助，一個月后，禹洲集團隨后將香港九龍旭日街樓宇項目股權(quán)出售給泰捷，總代價為3.05億港元。項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功后，禹洲集團預(yù)期將在出售完成后確認凈收益約620萬港元。

值得一提的是，近期有市場銷售傳出，禹洲集團的香港服務(wù)式住宅獲6.2億港元洽購，若項目交易成功進行，將進一步增加禹洲集團在手現(xiàn)金，減輕其負債壓力。

禹洲集團表示，除出售項目外外，正在續(xù)借銀行借款，包括但不限于與若干國有資產(chǎn)管理公司接洽，并考慮對海外債務(wù)進行債務(wù)重新安排的可行性。

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