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俄羅斯暫時禁止外國人出售證券
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2022-02-28 18:00:29
當地時間2月28日，路透社和彭博社等外媒報道稱，俄羅斯央行從今天（2月28日）開始禁止券商執行外國實體和個人出售俄羅斯證券的所有指令，以保護該國資產不受西方廣泛制裁的沖擊，而西方制裁的對象包括俄羅斯央行。
與此同時，俄羅斯央行緊急將基準利率從9.5%提升至20%。該機構表示，加息的目的是為了抵消盧布貶值和通貨膨脹的風險增加。俄羅斯央行指出，外部環境發生了巨大變化，已準備好采取進一步調整利率，有必要加息以增強存款的吸引力。
路透社報道截圖
除了在莫斯科交易所暫時凍結出售外，俄羅斯央行透露，外匯和回購市場將推遲三個小時至當地時間上午10點開盤，同時將評估是否在晚些時候開放其他市場的交易。根據聲明，如果決定開盤，那么交易將于莫斯科時間下午3點開始。
彭博社評論稱，這是俄羅斯在最近一輪制裁之后采取的最有力的保護市場的措施。在此之前，美國和歐盟同意制裁俄羅斯央行，這可能會阻止俄羅斯政府獲取其為減少對國際市場的依賴而積累的6400億美元外匯儲備中的大部分資金。
剛剛過去的周末，歐美對俄新一輪制裁措施引發人們對俄羅斯經濟的進一步擔憂，在俄羅斯部分金融機構被排除在環球銀行間金融通信協會（SWIFT）支付系統之外后，2月28日亞洲交易時段，盧布兌美元離岸匯率暴跌近30%，再創歷史新低。
“俄羅斯政府必須阻止市場對俄羅斯證券的甩賣，以防止資本恐慌性外逃，”德國商業銀行策略師Ulrich Leuchtmann表示，“從長遠來看，這肯定是有害的，但考慮到盧布可能進一步崩盤的風險，俄羅斯政府似乎更傾向于取前者。”
俄羅斯上一次出現重大匯率和流動性風險是在2014年，盧布對美元的匯率曾下跌70%以上。
當時俄羅斯經濟困境由多方面造成。首先全球石油消費需求增速放緩，美國頁巖油產量大幅增加令供需形勢逐步惡化，國際油價從當年6月的每桶100美元下跌至年末的每桶60美元，俄羅斯國家財政面臨巨大壓力。
其次，美聯儲政策轉向對新興市場的溢出效應。2008年金融危機后，隨著投資者尋求更高的收益率，資本從美國等發達國家流向新興市場。隨著美聯儲開始逐步收緊流動性，資本外流導致經濟放緩，導致盧布等許多新興市場貨幣貶值。世界銀行曾披露，2014年共有1500億美元流出俄羅斯。
第三，克里米亞問題讓俄羅斯面臨來自歐盟和美國的制裁，由于不少俄羅斯企業此前積累了大量外匯債務，債務利息成本水漲船高，企業在公開市場上換匯需求激增，加速了盧布貶值。
俄羅斯央行 圖源：路透社
2014年11月10日，俄羅斯央行宣布取消雙貨幣籃子政策，以及用于支持盧布每日波動限額的系統性干預措施，允許匯率自由浮動。面對嚴峻的宏觀形勢，盧布在短暫反彈后重回跌勢，2014年12月16日，盧布再次大幅跳水跌至歷史新低，俄羅斯央行隨后將基準利率從10.5%大幅提高到17%，暫時穩定了匯率。
因此，加息被認為是俄央行的潛在選項。截至發稿前，俄羅斯央行已決定將基準利率從9.5%提升至20%。該機構表示，加息是為了抵消盧布貶值和通脹風險的增加，已準備好采取進一步調整利率。除此之外，據國際文傳電訊社報道，俄羅斯將強制企業進行外匯出售，俄企將不得不出售80%的外匯收入。
但一系列舉措未能挽救市場信心。2月28日開盤伊始盧布暴跌，美元兌盧布大幅升值，截至發稿漲幅收窄至22.18%。另一邊，歐洲天然氣開盤暴漲超30%。
美元兌盧布信息
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