觀察員
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股票配置比金融危機時期還低，美國投資者在全面投降
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周毅“平蕪盡處是春山。”
最后更新: 2022-10-09 14:17:25
據(jù)彭博社7月19日報道，美國銀行最新月度基金經(jīng)理調查結果顯示，投資者已經(jīng)將風險資產(chǎn)敞口降至連全球金融危機時期都從所未見的水平。現(xiàn)在投資者最看好現(xiàn)金，最看跌股票。彭博社稱，這顯示出在“極其可怕的（dire）”經(jīng)濟前景下，投資者全面繳械投降（full capitulation）的跡象。
“投資者在悲觀情緒下全部投降” 彭博社報道截圖
全球經(jīng)濟增長預期跌至歷史低點，投資者看跌股票
美國銀行月度基金經(jīng)理調查，在業(yè)內頗具知名度。在截至7月15日的一周時間內，最新一期的調查圍繞著259名基金經(jīng)理展開，他們總共管理著7220億美元（約合4.87萬億元人民幣）的資產(chǎn)。
以哈奈特（Michael Hartnett）為首的美國銀行策略師們在報告中表示，全球經(jīng)濟增長和利潤預期已經(jīng)跌至歷史低點，而經(jīng)濟衰退預期則處于自2020年5月以來的最高水平——當時由于疫情高峰，經(jīng)濟大幅放緩。
認為經(jīng)濟更可能衰退的意見占比在不斷上升，圖源彭博社
調查結果顯示，投資者對股票的配置降至2008年10月以來的最低水平，而現(xiàn)金敞口則飆升至2001年以來的最高水平。將正反意見相抵后，58%的基金經(jīng)理表示：他們的風險偏好低于正常水平，這超過了全球金融危機期間時的水平，創(chuàng)出歷史新高。
整個市場都在“避險”。
凈58%的基金經(jīng)理的風險偏好水平低于常值，圖源彭博社
據(jù)報道，調查結果顯示，高通脹被視為最大的尾部風險（Tail Risk，即罕見負面事件發(fā)生的風險，“黑天鵝”即屬此類），其次是全球經(jīng)濟衰退、央行鷹派立場和系統(tǒng)性信貸事件。美國《商業(yè)內幕》網(wǎng)站評論稱，高通脹、猛加息，以及對業(yè)績的擔憂，大大削弱了股市投資者的熱情。
越來越多的投資者正在逃離風險資產(chǎn)，選擇手握現(xiàn)金來“避險”。綜合路透社報道，調查結果顯示，投資者已將投資組合中未投資現(xiàn)金的比例提高至6%以上，這是二十多年來最高水平。哈奈特稱，本次調查顯示“投資者的悲觀情緒達到了可怕的水平”。
美國銀行的這份調查，還提供了其他一些有關當下市場的速寫。例如：現(xiàn)在最擁擠的交易是多頭美元、多頭石油及大宗商品、多頭現(xiàn)金和空頭美國國債；在股票領域，投資者最看空歐元區(qū)和日本等等。
彭博社評論稱，盡管美國通脹可能接近峰值的樂觀情緒在醞釀，但市場情緒依然低迷。經(jīng)濟衰退的潛在風險依然很高，而歐洲已經(jīng)迫在眉睫的能源危機則帶來了更多的不確定性。
標簽 美國股市- 責任編輯: 周毅
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